Состав работ
2. Расчет технико-экономических показателей
3. График реализации проекта с учетом этапности
4. Проработка штатного расписания и расчет фонда оплаты труда, в т.ч. в период подготовки отеля к открытию
5. Подробный бюджет первого операционного года:
- загрузка отеля по годам с разбивкой помесячно
- выручка от проживания
- выручка от дополнительных услуг по годам с разбивкой помесячно и по видам доп.услуг (питание, СПА, аренда залов и др.)
- операционные расходы - прямые переменные, прямые постоянные, косвенные расходы
- затраты по аренде или управлению отелем
- расчет операционной прибыли
- расчет операционных показателей: GOP, EBITDA и т.д.
6. Укрупненный бюджет последующих операционных лет до момента выхода проекта на окупаемость
7. Расчет финансовых показателей эффективности реализации проекта:
- простой срок окупаемости,
- дисконтированный срок окупаемости,
- чистая приведенная стоимость (NPV),
- внутренняя норма доходности (рентабельность) (IRR),
- рентабельность инвестиционных затрат (ROI)
1. Расчет капитальных затрат (CAPEX) с учетом транспортно-складских и накладных расходов